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2019-04-26 发布
今天给大家带来一篇桥水关于投资组合地域集中度的分析报告，文章主要为了说明地域分散化对于投资组合的构建的优势，通过过去的数据证明，地域分散化对于投资组合会增加投资组合的弹性，是获得持续回报和保持财富的最佳方式。
获得持续回报和保持财富的最佳方式，是建立尽可能具有弹性的投资组合，以适应世界可能出现的各种情况。为了发现投资者经历之外的脆弱性，桥水发现，在历史上不同国家出现的各种环境中对投资组合进行压力测试是有价值的。
一个常见的脆弱性是地理集中度。在过去的一个世纪里，曾有很多次，投资者集中在一个国家，却眼睁睁地看着自己的财富被地缘政治动荡、债务危机、货币改革或泡沫破裂所吞噬，而其他国家的市场却保持着弹性。即使没有这样的极端事件，在任何特定时期，表现最好和最差的国家之间也总是存在着巨大的差异。而且，没有哪个国家的表现一直好于其他国家，因为好于其他国家的表现可能导致估值相对过高，进而出现逆转。一个地域多元化的投资组合不会试图预测谁将在某个特定时期成为赢家，而是会创造出一种更稳定的回报流，其表现往往几乎与最佳单一国家在任何时间点的表现一样好。因此，地域多元化对投资者来说有很大的好处，也没有什么坏处。
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